On the Aging Report, the open credits will also be visible by period: Info |
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| Open credits are considered in the Aging and Statements screen. If the Credits are Approved, they will affect the aging, while credits pending to be reviewed, submit for review, reopened, rejected, will not be considered in the aging model. |
How to Include/Exclude Open Credits on StatementsWhen customers have open credits the following must be considered: - If the customer doesn't have open invoices but has available credits it will still appear on the Aging and Statements tab.
- Customers with available credits but no open invoices will be included on the Aging Reports.
- Open credits are included on the customer statement by default. However, this option is manageable if you wish to exclude these from being printed on the customer statements.You can do so by going to Setup > Settings and under "Accounts Receivables" menu click on "Statement Options". Check the option and click on Save.
Image Removed Here is how the Statement should look like when the credits are included. Download it here. How to Include/Exclude Open Credits from Aging SummaryWhen this option is enabled, the open credits associated to the customer (overpayments and customer credits) will be subtracted from the Aging Report (both PDF and Excel) and Statements. The open credits will be subtracted from the total of the period in which they were approved (customer credits), paid (overpayments) or uploaded into Komet (credit transfers). Leaving this option deactivated, the system won't subtract the open credits from the total amount due for the selected period. Image Removed Once enabled, the Open Credits will be taken into account in the aging summary for each period and of course, in the total amount: Info |
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| Invoices reopened due to NSF will be identified as Reopened-NSF on the PO# column. |
| Los créditos abiertos son considerados en la pantalla de Cartera y Estados de Cuenta. Si los créditos están aprobados, afectarán la cartera, mientras que si están pendientes de revisión, enviados para revisión, reabiertos, rechazados, no se afectarán la cartera. |
¿Cómo incluir/excluir créditos abiertos en los estados de cuenta?Cuando los clientes tengan créditos abiertos, es necesario considerar lo siguiente? Si el cliente no tiene facturas abiertas pero tiene créditos disponibles, aún aparecerá en la pestaña de Cartera y Estados de cuenta. - Los clientes con créditos abiertos pero sin facturas serán incluidos en la cartera.
- Los créditos abiertos son incluidos en los estados de cuenta por defecto. Sin embargo esta opción se puede administrar, de forma que tal que si se desea excluir estos para que no se impriman en los estados de cuenta es posible hacerlo desde la pestaña de Configuraciones>>Ajustes>>Cartera & Estados de Cuenta. Seleccionar la opción No imprimir las cantidades de crédito en el estado de cuenta.
Image Added ¿Cómo Incluir/Excluir Créditos Abiertos del Resumen de CarteraCuando esta opción está habilitada, los créditos asociados al cliente (sobrepagos y créditos de clientes) se restarán el reporte de cartera( ya sea en PDF o en Excel) y de los estados de cuenta. Los créditos abiertos se restarán del total del periodo en el cual fueron aprobados (créditos de cliente), pagos (sobrepagos) o cargados en Komet (transferencias de créditos) . Al dejar esta opción desactivada, el sistema no restará los créditos abiertos del total adeudado para el periodo seleccionado. Una vez habilitado, los créditos abiertos serán tomados en cuenta en el resumen de cartera para cada periodo y por supuesto, en el monto total: Image Added
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| las facturas reabiertas debido a NSF (Fondos Insuficientes) se identificarán como Reabiertas-NSF en la columna PO# . |
En el reporte de Cartera, los créditos abiertos también serán visibles por periodo.
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