Hacer clic en la pestaña de Cartera /Estados de Cuenta, luego hacer clic en la sub-pestaña de Cartera / Estados de Cuenta". Al hacerlo, el sistema mostrará un resumen del balance y los créditos abiertos de los clientes.

 Ir a la columna de Acciones y después hacer clic en  "Crear / Enviar Estado de Cuenta".

Una ventana aparecerá. Escoger la fecha de finalización del estado. Hacer clic en el botón de Crear y elegir si se desea enviar el estado por Email o Fax. El sistema pedirá seleccionar el tipo de estado de cuenta que debería generarse. Hay dos opciones:

1. • Transaccional: Esta opción mostrará las facturas abiertas para la fecha de corte fecha seleccionada. Independiente de si fueron o no pagadas después de esa fecha.
   • Facturas Abiertas: Esta opción mostrará solamente las facturas abiertas abiertas a la fecha actual.
   • Saldo Anterior: Esta opción solo mostrará las transacciones hechas durante un periodo de tiempo (máx. 6 meses). Las facturas se enlistarán aún cuando se hayan pagado después de la fecha de finalización seleccionada.

2. 
   

   Importante

   Tenga en cuenta que el tipo de estado de cuenta seleccionado se tiene en cuenta en la lista de facturas del estado de cuenta pero no en el encabezado.

   
   

El sistema creará un archivo PDF del estado de cuenta para el cliente seleccionado y enviará este a la dirección de correo especificada en el campo "Enviar Estados de Cuenta a" de la cuenta del cliente o al número de fax.

Hacer clic en la pestaña de Cartera>>Cartera/Estados de Cuenta. Este mostrará la lista de clientes con sus respectivos balances abiertos y créditos abiertos.

Seleccionar todos los clientes haciendo clic en el botón de la izquierda.

 Hacer clic en el botón Enviar en la parte superior, seleccionar la fecha de finalización y hacer clic en Enviar. El sistema creará un archivo PDF de los estados de cuenta de los clientes seleccionados, ya sea por correo, fax o ambos.

• La información de los estados de cuenta se basa en la fecha de la transacción y no en la fecha en la que la se ingresó al sistema.
• Cuando el usuario corre un reporte para una fecha de corte en el pasado, la información de la cartera mostrada reflejará el estado de las cuentas del cliente con base en las transacciones que se ingresaron con una fecha de transacción menor o igual a la fecha de corte especificada en la búsqueda. Esto aplica a todas las transacciones que afectan el balance del cliente como facturas, pagos, créditos abiertos, descuentos.

No será posible generar estados de cuenta en el pasado para cualquier cliente si no tienen transacciones en ese periodo.

Ir a Cartera>>Cartera/Estados de Cuenta.

 Usar Usar los filtros disponibles y hacer clic en Buscar. Recuerde seleccionar la fecha de corte, lo cual significa que el sistema no tomará en cuenta los pagos generados después de esa fecha.

Este reporte puede generarse en Excel o PDF. En cualquier caso, el sistema solicitará al usuario ingresar la dirección de correo al cual se debe enviar el reporte. Observe que el sistema también le da la opción de excluir uno o más clientes del reporte.

Ir a Cartera/Estados de Cuenta.

 Usar los filtros disponibles y hacer clic en Buscar.

Puede seleccionar algunos o todos los clientes, señalando la casilla ubicada al lado de la casilla de clientes.

Hacer clic en Descargar y confirmar la fecha de finalización del estado de cuenta. El sistema también pedirá seleccionar el tipo de estado de cuenta que debería generarse. Hay dos opciones disponibles:

• Transaccional: Esta opción mostrará las facturas abiertas para la fecha de corte seleccionada, independiente de si fueron pagadas o no después de esa fecha.
• Facturas Abiertas: Esta opción mostrará solo facturas abiertas a la fecha actual.
• Saldo Anterior: Esta opción mostrará todas las transacciones hechas a través de un periodo de tiempo (max. 6 meses). Se enlistarán todas las facturas, aún cuando se hayan pagado después de la fecha de finalización.

Una vez haya finalizado, hacer clic en Crear.

El sistema generará un solo archivo PDF con todos los estados de cuenta para los clientes filtrados en esta pantalla.

Aún cuando se haya seleccionado todos los clientes (paso 3) el sistema solo generará los estados de cuenta para los clientes que se muestren en la pantalla actual, lo cual significa que si se tiene más de una página de resultados, es necesario repetir el proceso para cada una.