Resumen

Puedes administrar y conciliar transacciones de pagos a través de la pantalla de Reconciliación de POs.

Esta página, puedes administrar los pagos de tus proveedores, verificar y modificar balances restantes, subir y aprobar facturas y darle seguimiento a estas transacciones por medio de sus estados.

Resumen de pantalla

En la sección de la pantalla, puede conciliar y aprobar facturas de sus proveedores. La siguiente es una explicación de los elementos que usted puede ver en la pantalla de Reconciliación de POs:

• PO#: Numero de Orden de compra.  Además, verá justo a alado de la PO, las preventas fijas (SO#) asociadas a esta.
• Proveedor: Nombre de la compañía proveedora. Puede verificar el método de envío de mercancía seleccionado  en la columna de Enviar via.
• AWB: Guía aérea asociada con la orden de compra.
• Fecha de llegada: Fecha de llegada de los artículos de la orden de compra a la bodega de la compañía compradora.
• Cargos Adicionales: Cargos adicionales que una orden de compra puede incluir como cargos por cajas, flete, combustible, manejo, tarifa de documentos entre otros.
• Total de PO: Cantidad total de dinero a pagar a un proveedor y la columna de  Vendor Invoice Total USD (Total de créditos de proveedores USD) muestra la cantidad de dinero total a pagar de una factura de un proveedor.
• Factura del Proveedor:  Numero de facturas asociadas con una orden de compra. Puede asociar y cargar una copia de la factura del proveedor que coincida a una PO y darle seguimiento a traves de los siguientes estados: Pendiente de aprobación por Compras (AP), Pendiente de aprobación por contabilidad (AA), Aprobado (A), Pagado (P), Enviado a Sistema externo (ES), Fallado (F) y Sincronizado (S)
• Cantidad de Cajas: Numero de cajas acordadas en la orden de compra.
• Cantidad de cajas confirmadas/recibidas: Numero de cajas confirmadas (Conf) y recibidas en la bodega de la compañía.
• FBE: Full Box Estimation amount (Cantidad estimada de Caja de tamaño completo)

Columnas de la pantalla de Reconciliación de POs

Cálculos de saldo neto

Puede conciliar la factura de sus proveedores y obtener el saldo neto de las facturas a pagar utilizando las columnas de cálculo:

• PO Amount USD (Importe de PO USD)

En este cálculo, obtendrá el monto total de un orden de compra y reflejará los montos después de ajustes de cargos que se realicen.

Por ejemplo, estamos conciliando pagos del proveedor Agricola Vidarrue. Este proveedor tiene PO amount USD de 1,176.47 y algunos cargos adicionales de 150.00. Con este cálculo, es posible obtener un total de PO de 1.326. 47, y la diferencia (PO total en USD - Cargos adicionales en USD) es la misma que se obtiene en PO Amount USD.

• Vendor Credits Total USD (Total de créditos de proveedores USD)

En este calculo verás la suma de créditos asociados a una Orden de compra. 

• Balance

Este calculo muestra el monto restante a pagar de una factura.

Por ejemplo, continuamos conciliando algunos pagos del proveedor Agricola Vidaurre. La orden de compra tiene un crédito de 326,47 a favor de un monto de la orden de compra en por un total de 1,176,47 que luego de algunos ajustes tiene un saldo restante a pagar de 150,00 como se muestra en el siguiente ejemplo: